Рэмбо: «Секрет успешного трейдинга заключается в умении проигрывать»

#SMARTGUIDE отмечает, что как его избежать овертрейдинг в любом случае чрезмерная торговля – уязвимое место каждого участника рынка. Переторговка может негативно сказаться на эффективности инвестиций, привести к увеличению расходов и рисков. Понимая причины и виды переторговки, инвесторы могут развить самосознание и предпринять шаги по ее предотвращению.

Профессия трейдер — путь к свободе или рискованный мираж?

Они достаточно дисциплинированы, чтобы занимать позиции нужного размера. Я знаю нескольких действительно по-настоящему увлеченных трейдеров, которым так и не удалось сохранить заработанные деньги. Один из них из Commodities Corporation – не хочу называть его имя – всегда поражал меня как блестящий трейдер. Идеи, которые он предлагал, были замечательными.

Овертрейдинг у начинающих и опытных трейдеров

• Каждый трейдер, даже самый успешный, когда-то испытывал его.
• Он лишь наблюдает, как рынок идет в предполагаемом направлении, но без него, подобно оленю, застывшему на дороге от света фар приближающегося автомобиля.
• Можно с кем ни будь поболтать по телефону на отвлечённые темы.
• Спустя один-два месяца он решает снова попробовать торговлю десятью лотами, и на этот раз все срабатывает.
• Перфекционизм часто приводит к тому, что чувство боли от потери заглушает удовольствие от победы.
• В то время я не понимал, насколько волатильным может быть спред.

Другими словами, я обычно торгую настолько редко, насколько это возможно, не отказываясь от наиболее очевидных торговых сетапов. Естественно, вам необходимы определенные знания и навыки, чтобы вы могли распознать «очевидные торговые сетапы». Лично я не рекомендую торговать чаще 5-7 раз в месяц. Если вы не установите для себя такой лимит, в определённый момент рискуете поддаться соблазну овертрейдинга.

Овертрейдинг: Как не стать заложником собственной торговли

Мы не будем обещать тебе золотые горы или уверять, что трейдинг — это легкий способ разбогатеть. Вместо этого давай посмотрим на вещи реалистично. Они сильные, независимые и противоречивые до крайности. Они способны занять позицию, которую другие не хотят занимать.

Ну, я был просто создан для того, чтобы стать трейдером. В Висконсинском университете я перепродавал билеты на футбол, баскетбол и хоккей с большой наценкой. А еще часто я играл в покер до четырех часов утра. И когда я впервые увидел фьючерсную биржу, сразу понял, что это моя судьба.

Дело в способности правильно интерпретировать биржевую информацию и принимать эффективные решения. А для того, чтобы научиться делать это качественно, необходимо, полностью погрузиться в процесс “чтения” рынка, стать с ним одним целым, прочувствовать его, а не просто наблюдать за ним. Вы не сможете правильно интерпретировать рынок, теряясь в чувствах гнева, разочарования, восторга, вины, депрессии или нетерпения. Проблема овертрейдинга в том, что большое количество заключенных сделок может привести к потере денег. И часто бывает так, что теряешь капитал, который был накоплен ранее, на хорошо спланированных сделках.

И если ты не готов к этому, возможно, трейдинг — не твой путь. 19 октября 1987 года – неделя краха фондового рынка. Я закрыл все свои позиции 19 и 20 октября, потому что чувствовал, что в мире происходит что-то непонятное. Первое правило трейдинга – вероятно, существует много первых правил – не попадайте в ситуацию, в которой вы можете потерять много денег по непонятным вам причинам. Та первая сделка работала как раз в соответствии с теорией из учебника, и Ковнера это зацепило. Его вторая сделка также была связана с внутрирыночным спредом8.

Это эволюционная черта, которая хорошо служила человеку еще тысячи лет назад, когда он выживал за счет охоты и собирательства. Но в современном обществе, со всеми его недостатками и соблазнами, это обычно играет против нас, а порой даже убивает. Есть рыночный шум, а есть реальные высококачественные торговые сигналы с высокой вероятностью отработки, и вы должны их различать. Все началось с того, что моих 0,5-1% со сделки и несколько трейдов в день перестало хватать. После того как мой босс увидел еще и MOMO после его отчета, как с -9% минуса он за минут вернулся к -4%, а день закрыл почти в нуле. В наши вотчлисты добавились топ-5 китайских акций, а также биотехи, которые растут (и падают) на десятки процентов в день.

Это путь, полный рисков, разочарований и потерь, и только единицы достигают успеха. Если ты решишь связать свою жизнь с трейдингом, делай это осознанно, готовься к трудностям и будь готов учиться на своих ошибках. Но если ты ищешь легкий и быстрый способ заработать, трейдинг — не тот путь.

Единственный вариант заставить такого человека взяться за решение сложной задачи – это поставить его перед необходимостью. Хеджирование – система заключения нескольких контрактов или сделок, позволяющих застраховать ценный актив от влияния рыночной экономики. Позволяет сделать будущие доходы или расходы более предсказуемыми. При спаде экономики и дефолте риск от кредитования несколько ниже, чем при ее подъеме. Ведь если компания уже выживает в кризис, то при благоприятных условиях у нее есть все шансы к процветанию и беспрепятственному погашению обязательств перед кредиторами и контрагентами.

Слово “трейдер” часто используется для обозначения риска и больших денег, но что же такое трейдер на самом деле? Трейдер — это не тот, кто играет на бирже ради азарта. Это человек, который принял осознанное решение изучить рынок, разобраться в механизмах его работы и управлять своими финансами. Вообще он из Чикаго, но значительную часть своей карьеры провел здесь, на Сиднейской фьючерсной бирже, где начал торговать еще в 90-х.

В таком случае очень хорошо помогают любые рутинные занятия, физические упражнения и медитативные практики. Можно с кем ни будь поболтать по телефону на отвлечённые темы. Трейдер – это такой же спортсмен, а его сделка, по сути, очередная попытка прыжка в высоту.

У меня было всего 2 дня в ноль, остальные в плюс. Вторую неделю мне не удалось выдержать темп, на приличные отчеты рынок реагировал негативно. Не сумев подтвердить свою профпригодность, меня убрали с дейтрейдинга и я начала просто исполнять заявки по покупке/продаже от моего босса.

Такой подход к жизни позволит вам избавиться от деструктивного влияния эмоций на вашу торговлю. Лейтмотивом эмоционального состояния перфекциониста является фраза — «я недостаточно хорош». Перфекционисты вынуждены все больше и больше работать, потому что они никогда не чувствуют себя достаточно компетентными, достойными и любимыми.

И вы можете натренировать свои ментальные мышцы, чтобы научиться вызывать у себя это состояние высокой концентрации в моменте. Ответ заключается в том, что рационально мыслящими мы себе только кажемся. В определённые моменты, особенно на пике эмоционального возбуждения, мы очень далеки от рационального мышления. В условиях страха, жадности, разочарования и чрезмерной самоуверенности мы можем действовать бездумно. И если нас потом спросят, почему мы так поступили, то рационального объяснения у нас не найдётся. Под применением фильтра я имею в виду набор критериев, которые используются, чтобы проверить, стоит ли входить в рынок или нет.

Состояние вашего сознания и ваша уверенность в своих способностях играют ключевую роль в том, сможете ли вы должным образом использовать свое рыночное преимущество. Овертрейдинг может быть вызван различными факторами, каждый из которых приводит к ухудшению инвестиционных результатов и увеличению комиссионных сборов брокера. Эмоциональные факторы, такие как желание вернуть капитал или отомстить рынку, могут подталкивать трейдеров к чрезмерной торговле. Потеря концентрации во время торговли не единственная причина овертрейдинга.

Трейдер понимает, что теперь может торговать уже десятью лотами, поэтому решает перейти к двадцати, и снова терпит поражение. Вместо того, чтобы торговать пятью лотами, я торговал двадцатью. А когда нужно было торговать двадцатью, я торговал пятьюдесятью. Трейдинг является настолько сложной сферой деятельности, потому что люди должны контролировать себя перед лицом постоянных искушений и меняющихся переменных. Трейдеры имеют склонность излишне обдумывать весь процесс торговли.

А можете рассказать, что стало причиной краха? Как вы уже говорили, вы увлекались овертрейдингом. Ключевой момент, связанный с рыночной интуицией, состоит в том, что она не возникает внезапно. Её необходимо развивать и она со временем будет становиться сильнее, благодаря тренировке и проведенному за монитором времени. По сути, я рассматриваю это как «подсознательную часть рыночных совпадений», которая добавляет вес вашей сделке.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.